环球速读:银河证券:坚守主线 部分行业或将存在短期催化机会

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2023-02-27 12:47:34

来源:证券时报网


(资料图片)

银河证券指出,从2022年11月到现在,市场的上行基本都是从基本面角度产生的预期带动的。而两会过后,到4月中旬,就开始进入财报密集披露期,前期部分热门赛道的上行逻辑伴随着被证伪的可能,投资者开始更加关注现实基本面,预期与现实的差距带来近期市场的波动。

银河证券认为,本轮消费和TMT行业的上行虽然还未得到基本面的数据证实,但经济的温和复苏和AI浪潮商业化进程的加速是确定的,现实和预期之间的差距可能会影响行业的上行节奏,但不会打破其上行方向,主线仍然存在于科技和消费板块中。但是伴随两会的到来,部分行业或将存在短期催化机会:1.房地产产业链。房地产作为影响经济的重要行业,对稳经济起着重要的作用,也是政策比较好发力的方向。两会的召开或将有更多政策出台,而对于政策的刺激力度,我们可以有所期待。2.国防军工及新能源。政策重视高质量发展和安全发展,这也将是未来五年政策布局的主线方向。而国防军工和新能源等板块之前连续下跌,目前估值处于较低位置,反弹动力较强,若有政策出台,或带来短期反弹。3.国有资产价值重估。2023年1月5日,国资委提出2023年中央企业考核指标为“一利五率”,目标为“一增一稳四提升”,强调对盈利和现金流的考核。而目前央企上市公司估值处于历史低位,国有资产的价值重估也将带来相关公司的估值提升。

银河证券建议配置:(1)成长:电力设备、TMT、医药医美等成长股为主的板块仍是较优选择,可以低位战略性布局。(2)消费:国内经济修复叠加居民消费意愿释放为行业带来最强确定性Beta机会,在经历一段时间波动后,消费板块盈利大概率延续回升。(3)能源:上游资源品板块可关注结构性机会,伴随逐步开工复工,可关注有色金属、钢铁等板块中的优质个股机会。(4)金融地产:政策托底,3月两会召开或有更多稳增长政策落地。

标签: 银河证券

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